采购如何进行对账? 以下是小编为您整理的采购对账流程，希望对您有帮助。

采购对账流程如下

采购对账操作指引

1. 目的

规范对账工作流程，提高工作效率。

2. 涉及部门

财务部、采购部、物控部、仓库、生产外协组、整单外发组、品质部

3. 定义

采购对账是指特创财务对账人员与按期间对账的各类供应商(物料供应商，外协供应商，设备配件辅料供应商)核对月度往来应付款项的工作。

4. 对账期间

特创公司对账期间为上月26日至本月25日，对账日期计算以特创ERP系统入库日期为准。如：供应商25日发货，特创ERP系统25日以后入库的物料，将纳入后一个对账期间。

5. 对账单收集时间

供应商发送对账单的时间：所有按期间对账的供应商应在每月的26日至30日将对账单(excel格式电子档和打印并盖章的对账单)通过邮件和传真发送给特创财务部对应的财务对账人员。如供应商不能在对账单收集期间将对账单发给特创财务对账人员，则该对账期间内应核对往来明细合并到后一对账期间并将该供应商应付款项在正常的付款期间内顺延。

6. 特创财务对账时间