隔夜利息是指期外汇交易中，头寸必须在两个交易日后交割。外汇隔夜利息是只怎么计算的?请看小编下面的资料整理。

外汇隔夜利息怎么计算

第一种方法

一：对于USD[美元]为目标币种的组合,如GBP/USD[美元]:假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD[美元], 市场价格是:1.7718/1.7722, 持仓隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英镑的客户会赚取利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:

0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62

二：对于USD[美元][美元]为基准币种的组合,如USD[美元]/JPY:假设是100K帐户, 周三卖空1手USD[美元]/JPY, 市场价格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么卖出美元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:

-2.18%/360x100000x3天= [$18.17]

三：对于交叉币种的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么买入欧元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:

-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [￡0.355]=[$0.63]

第二种方法

若 ： NZDUSD 0.6500

NZD 隔夜息利率 6.0% P.A.

USD 隔夜息利率 2.0% P.A.

息差 = 远期汇率 - 现期汇率

= 0.649929 - 0.6500

= -0.000071 或 -0.71 点

若买纽币，所得息差为：

NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10

或：

NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出

= (NZD 16.44 *0.649929) - USD 3.61

= USD 10.68 - USD 3.61

= USD 7.10

若卖纽币，就必须付出息差，息差的数目将因存贷款利率的价差或者息差买卖的差距而不同。

第三种方法

SWAP = 息差

A = 固定货币利率

B = 浮动货币利率

S = 现期利率

T = 持仓日数

DB = 固定货币年日数

计息天数

仓位延期

交割日

计息天数

周一持仓到周二

从周三推至周四

一天

周二持仓到周三

从周四推至周五

一天

周三持仓到周四

从周五推至下周一

三天（周末二天）

周四持仓到周五

从下周一推至下周二

一天

周五持仓到下周一

从下周二推至下周三

一天

注:如果交割日当天恰逢假日,则继续顺延至下一个工作日,计息天数照此累加.