财务管理部工作规划

发布时间:2016-11-07 08:45

财务肩负的责任很重大,看完小编整理的财务管理部工作规划后就会明白!文章分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!

财务部工作职责

单位财务运行管理,包括财务预算管理、资金筹措管理、资金使用管理、财务核算管理、财务监督管理、项目决算管理、项目合同管理、内部审计等内容。具体工作职责为:

一、负责年度财务预算管理工作。具体负责组织企业预算的编制、查、汇总、上报、下达、报告等具体工作;

二、负责资金筹措管理工作。根据年度财务收支预算,做好项目的资金筹措计划,积极筹措资金,加强对长、短期债务余额的管理,做好还本付息计划,定期进行资金运营分析,以保证企业经营活动的正常开展;

三、负责资金使用管理工作。掌握资金的月度使用计划,做好资金的调度使用,加强工程资金支付审批管理,控制资金风险;

四、负责财务核算管理工作。根据国家有关法律法规要求设置会计科目,实行电算化核算,定期编制会计报表和财务分析报告,做好纳税申报;

五、负责财务监督管理工作。依法进行财务监督,加强资产的监管,控制资产风险;

六、负责财务决算;

七、负责合同管理工作;

八、内部审计工作;

九、完成其他工作任务。

财务部20XX年工作规划

作为分公司财务经理,肩负核算与监督两项职能。通过对20XX年工作的总结,发现工作中的不足,找出问题所在,并在未来的工作中加以改进。为了在20XX年更好地开展工作,做好公司后台服务与管理,现从以下几个方面阐述20XX年的重点工作计划,及采取的措施。

一.全面预算管理,根据xx分公司实际情况,应按照区域、人员制订科学的、合理的、详细的销售任务,费用预算等。每月对销售任务及费用预算的执行情况做细致分析,找出差异原因,及时汇报执行情况,做到事前,事中,事后的全面掌握与控制。

二.继续加强应收账款管理,根据集团应收账款管理之规定,坚决严格执行。在合同审批,合同执行与应收账款的收款等三个阶段入手,深入到销售的各个环节,进行风险控制。

1.合同审批阶段:对信用额度内的提货,检查该客户是否有逾期欠款,对于超出信用额度的提货,报集团信用管理部门审批。从严控制对逾期客户的赊销,对有逾期欠款的,要求客户还清逾期欠款或提供可行的还款措施,报总经理批准同意后才能继续赊销业务。

2.合同执行阶段:(1)根据商务部门提供信息及实际收款情况,确认收入和应收账款;每周编制应收账款账龄分析报表及集团要求的其他报表,对报表的真实性负责。

3.应收账款收款阶段

根据与商务部门提供的下周内到期客户的名单,向客户发送《收款通知单》,并于到期前一周提醒客户准备付款事宜;对于逾期一周以上的客户,要向客户了解逾期情况,并及时发催款函证,及时向总经理汇报催款情况;对于逾期一个月以上的客户,配合销售部门上门拜访,催要货款;对于有应收账款逾期三个月及以上的销售人员,按照集团要求,销售人员应同本公司签定坏账赔偿承诺书,并停止销售工作全力追款,同时提请集团法务部发律师函。

三、信控管理工作

1、严格执行集团的信用管理制度。

2、协助销售部门收集客户信息,核实销售部门提供的《客户基本信息表》及相关附件,经公司总经理审核后,报送集团信用管理部门。

3、拟于20XX年3月份开始,对本公司渠道代理商进行实地核查,对沈阳,大连,长春,哈尔滨等重点地市客户实地核查,并建立客户信息库。核实客户基本信息,具体内容包括:代理商公司规模,经营范围,法人基本信息,开户银行账号(该公司全部可付款账号,如今后遇到非登记账号开出的支票,吾公司一律不为接受),一般纳税人开票信息,在行业内的信用情况,关联公司等重要内容。为赊销安全性提供第一手资料。

4、对代理商由于信用额度已满或者有逾期欠款而无法提货时以其关联公司名义下单的情况加以严格控制,以降低信用风险。

5、对于原有代理商提交的变更信息及时更新。新增代理商应实地核查代理商基本信息的真实性,以防止原不良客户用注销原公司,再另行注册新公司的方法,以套取我公司信用额度的情况发生。并及时上报集团信用管理部门。

6、对新客户授信额度和老客户信用额度的变更提出建议并报集团信用管理部门。

7、跟踪信用额度内赊销业务客户的信用情况,对逾期欠款的客户,应提出相关要求后报总经理审批。

8、对超过授信额度和期限的赊销业务,应对客户进行信用评价,分析信用风险,并经总经理特例审批后方可执行。

9、定期拜访重要客户。对于大型项目(100万元以上的提货),必须对客户提货和回款情况进行全过程的监控,并将情况及时反应给公司总经理和集团信用管理部门。

四.本部门管理,制定财务部人员岗位职责,将财务工作落到实处;加强会计基础工作,加强对财务制度的执行力度,提高财务人员的工作能力,充分发挥财务的管理、监督职能。具体规定见《财务人员岗位职责》。

财务管理部工作规划

五.费用管理,严格审核费用报销凭证,审核外来原始凭证的真实有效性。按照规定的报销流程报销各项费用。根据20XX年实际情况,结合20XX年的预计经营效果,做好各项费用预算,厉行节约,对超预算超定额的费用及时汇报总经理,经批准后方可办理报销。每月对费用做详细分析,分析预算的执行情况,分析产生差异的原因,

并汇报总经理。根据集团费用管理制度之规定,制定本公司的费用管理制度。详见《费用管理制度》。

六.制定切实可行的绩效考核管理办法,我的基本思路是根据集团下达的任务指标,通过逐级分解展开实施。客观公正地分析和评价员工履行职责情况及实际工作效果,并依据考核结论正确地指导分配、实施奖惩,以充分激发员工的聪明才智和创造热情,保障公司的可持续发展。具体办法见《销售人员绩效考核实施办法》。

七.继续加强会计基础规范化学习,根据《会计基础工作规范》的要求进行整改,达到规范化要求。

上述内容是我在20XX年本部门工作规划,作为财务工作者首先要严于律己,对工作要认真负责,提升责任心。其次用自己的专业知识为集团与公司把好经营关,控制经营风险,控制费用支出。及时对每月的经营情况做详细分析,而不仅仅是简单的核算与报送报表,更要深入到每个科目中去,深入研究每个科目引申的含义,研究其来龙去脉,作为财务经理看问题不能只停留在表面,要细致分析导致结果的原因,如何加以控制,将财务管理深入到公司的各个经营环节中,做到事前,事中,事后的全面控制,提高经济效益,降低财务风险。

刚上任财务经理财务部门工作规划

财务部门工作规划

工作规划提纲:

一、 熟悉阶段

二、 部门内部优化阶段

三、 协助管理层管理阶段

一、 熟悉阶段(20XX.1.14-20XX.2.8)

阶段目标:熟悉公司及部门情况,做好情况调查、问题的分析,为下一阶段部门

内部优化做好基础工作;及时跟进行业发展状况,快速传递行业信息;确保财务各项工作的有序平稳展开

行动事项:如下

(一)、公司层面

1、公司业务模式的了解和熟悉

2、公司管理制度的学习和了解

3、公司发展方向和战略规划的了解

4、公司组织架构的了解

5、进一步巩固外联关系(工商、税务、银行)

(二)、财务部门层面

1、财务部门各岗位职责的了解

2、财务部门现有业务流程及相关制度规定的了解

3、加强财务部门与相关部门工作的衔接,尤其与人力资源部、市场部

4、确保财务部门各项工作有序开展、财务信息有效快速准确的传递

5、财务部门团队管理及建设

(三)行业层面

1、行业内的业务模式及相关的业务手段

2、行业内竞争对手的了解

二、 部门内部优化阶段(20XX.2.16-20XX.4.30)

(一)、组织架构的梳理,进行统筹优化

优化目标:职责明确、权责统一行动事项:根据部门实际情况,决定是否需要重新调整财务部门的岗位,细化工作,明确责任,确立大家工作的方向,增强部门同事的责任心。

(二)、财务业务流程的优化

优化目标:提高工作效率

行动事项:财务作为职能部门,公司目前是快速发展期,财务流程要明确、顺畅,在坚持公司制度的前提下,简化流程,加强关键点的控制,杜绝风险。比如付款流程的完善、往来款结算、公司内部报销等。

(三)、夯实财务基础工作

优化目标:及时、规范、准确、实用

行动事项:会计科目完善,确保符合公司业务需要;票据审核的真实有效;账务

处理按照《企业会计准则》;空白财务票据的严格保管;资金的严格控制并确定汇报制度;确保我们的财务数据有实用性真实性,作为领导决策的重要参考和依据,积极发挥财务管理的职能;长远目标为公司融资、上市打下坚实的基础。

(四)、财务信息反馈机制的优化

优化目标:快速准确提供公司财务及经营数据供公司管理层使用

行动事项:基于扎实的财务基础工作,准确及时编制公司报表,针对公司经营期限内的财务状况、经营成果、业务数据做出有效的分析,提炼出实用潜在的信息,为领导做决策提供依据;编制资金日报表每天快速反馈现金流状况;编制招商、收入快报,反馈业务状况。

(五)、做好外联工作

优化目标:保持与相关部门的沟通关系,为进一步争取资源打下基础

行动事项:拜访接触税务部门、工商部门以及相关项目申请部门。与银行保持沟通,为公司资金增值保值工作做好基础工作。

(六)、加强部门和团队建设

优化目标:增强团队协作能力

行动事项:与部门每位同事进行深入交流,适当进行团队活动,增强部门和团队的凝聚力;建立财务周例会制度,及时沟通解决财务问题。

三、 协助管理层管理阶段(20XX.5.1-)

(一)、继续做好财务基础工作

工作目标:持续保证财务工作的高效性和准确性

行动事项:按照优化后的流程和工作职责,加强考核和监督,确保财务数据的准确性和实效性;加强数据复核力度,减少差错;保证财务数据报表的快速反馈。

(二)、做好风险预警工作

工作目标:建立在业务数据的基础上进行的财务分析,及时发现潜在风险,提醒

管理层做好风险管控,规避风险。

行动事项:建立数据分析体系,挖掘数据背后的信息;在适当时机推出公司预算

管理,加强对成本费用的控制,增强公司的盈利能力,保证资金流的计划性和充足性。

(三)、建立健全财务管理制度

工作目标:公司管理规范化、制度化

行动事项:制度化、规范化是公司发展的要求,也是保持公司可持续稳定发展的

重要基础;财务管理制度是公司内部控制体系的重要组成部分,也是平衡财务部门与业务部门等其他部门之间关系的依据;财务管理制度也可以协调公司各个部门,一起促进公司的发展。

财务管理制度主要包括:日常费用管理、采购与付款管理、应收款管理、报表管理、财务档案管理、财务核算管理、财务分析与预算管理、资产管理、资金及有价票据管理、印章管理等。

(四)、预算工程的上线

工作目标:加强对公司运营活动的控制,确保公司有计划、稳步健康的发展 行动事项:通过编制月度、年度预算等常规预算和专项预算进行公司成本费用的控制,加强对公司现金流的控制;向人力资源部门提供财务数据供部

门、个人的绩效考核使用。

(五)、财务增值服务

工作目标:为公司“创收”、资产保值增值行动事项:1、税收筹划,根据公司的收入状况,对成本费用及利润所得进行统筹规划,在杜绝财务风险的前提下最大限度的降低税负。

2、结合公司的情况考虑申请“增值电信许可证”,享受营业税率3%的税收优惠;考虑申报成为国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,享受企业所得税两免三减半。考虑申报其他的项目,获取项目资金的支持。

3、争取经济园区、财政所等政府部门的扶持和支持,拿到返税、补贴等政策。

4、公司资金的保值增值,与银行进行沟通,针对公司现有的闲置资金进行理财服务,提高资金利用率,前提是公司资金使用很有计划性。

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