现金安全管理制度范本精选

发布时间:2017-05-10 11:19

为切实加强公司现金、票证的安全管理,确保资金、票证的正常周转,防止发生意外事故,需要制定并实施相应的管理制度。小编为你带来了现金安全管理制度范本,一起来看看吧。

现金安全管理制度范本篇一

(一)、现金保管必须严格按规定办理,库存现金不得超过规定限额,超过限额必须每天送入银行。

(二)、遇特殊情况需将大量现金、票证存放保险箱内过夜,必须请示公司领导,经同意后由部门派人值班守护。

(三)、帐册、现金、票证要及时清理、检查、核对,重要凭证必须登记入册,严格审核手续。

(四)、财务票证管理人员,应将票证和印章分别存放,保险箱钥匙严禁存放办公桌内,必须随身携带,不得将钥匙移交他人保管,一旦移失要及时报告保卫和分管领导,便于妥善处理。

(五)、财务人员和保管员应严格遵守岗位责任制,认真履行职责,不得向无关人员泄漏有关财务情况。

(六)、财务保管人员应具备高度的责任感和警惕性,发现可疑情况要及时报告,发现财务室、保险箱被盗应报警,并注意保护现场,协助侦破。

(七)、财务室的门、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位,必须经常检查,现金保管员调动后要及时更换门锁,发现隐患及时整改。

(八)、财务人员因违反规定,致使钱物、票证被窃、遗失,造成损失按相关规定予以处罚,重者追究法律责任。

现金安全管理制度范本篇二

加强现金、票据、印鉴、有价证券等的安全管理工作,是我公司财务管理的重要组成部分。根据 《企、事业单位内部治安保卫条例》和国务院《关于实行现金管理的制度》及相关政策、法规。制定本制度。

1、公司现金、票据等管理的职能部门,是公司财务科,按照"统一管理,归口管理"的办法对现金、票据实行管理。 2、现金、票据管理必须严格执行国务院《关于实行现金管理的制度》,并按此《制度》制定相应的管理办法。

3、对支票和其它票证、凭证的管理,必须坚持检验、复核制度,堵塞漏洞。

4、取送巨款必须用专车、并有专人负责押运。取送数额特大的款项,必须有两人以上同行,保卫科派员重点护卫。

5、存放现金、票据必须用合格的保险柜,财务室门窗必须牢固、安全。并安装防盗报警设备。现金、票证必须有专人保管。

6、财务室库存现金不得超过银行制度限额。超过银行制度限额的现金,必须当日存入银行。由于特殊需要,必须过夜存放的,应专柜存放,专人看守。

7、财务部门必须制定落实内部安全工作责任制。现金、票据、印鉴、有价证券等在使用、保管、储存时必须制定安全管理制度。

8、本《制度》从发布之日起施行。

现金安全管理制度范本篇三

1、当日收缴现金按医院规定上交银行,各收费处除当日现金交银行外,后收入现金应及时存放指定的保险箱内。急诊收费处,坚持24小时岗位值班制,收费处的门(防盗门)随开随关。报警器接通110服务中心和本单位监控室,下班时间落实专人将报警器打开。

2、公款和有价票证不能带回家中,如违反规定发生丢失或失窃,由保管人全部赔偿。

3、现金、有价票证及保险箱钥匙下班后不得放在办公桌抽屉内,财务科负责人每月抽查一次,并有抽查记录。

4、财务科,遇有特殊情况,过夜现金超过银行、医院核定数量,应落实人员值班守护,并与保卫科或总值班联系。

5、收款室、财务室严禁不相关人员进入,非本科室人员不得进入操作室,手续均在柜台外办理。

6、出纳人员去银行存取现金时要用专车,单位安排安全保卫部门人员共同负责安全。

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