如何识别空头陷阱

对于空头陷阱的判别主要是从基本面、技术面和市场心理面等方面进行综合分析研判。

从宏观基本面分析。需要了解从根本上影响大盘的政策面因素和宏观基本面因素,分析是否有实质性利空,如果政策背景没有特别的实质性做空因素,或者是利空已基本出尽,由于市场跌幅过大,政策面已不断吹暖风,股价却继续暴跌,这时就比较容易形成空头陷阱。本周初的市场,就属于这种情况。

从技术形态上分析。市场不破不立。空头陷阱在K线走势上的特征往往是连续几根长阴线暴跌,贯穿各种强支撑位,有时甚至伴随向下跳空缺口,引发市场中恐慌情绪的连锁反应,让投资者误以为后市下跌空间巨大,而纷纷抛出手中股票,从而使主力可以在低位承接大量的廉价股票。在技术指标方面,空头陷阱会导致技术指标上出现严重的背离特征,而且不是其中一两种指标的背离现象,往往是多种指标的多重周期的同步背离。

从成交量分析。空头陷阱在成交量上的特征是随着股价的持续性下跌,量能始终处于不规则萎缩中,有时盘面上甚至会出现无量空跌或无量暴跌现象,个股交投也十分不活跃,给投资者营造出阴跌走势遥遥无期的氛围。恰恰在这种制造悲观的氛围中,主力往往可以轻松地逢低建仓,从而构成空头陷阱。

从市场心理方面分析。由于股市长时间的下跌,会在市场中形成沉重的套牢盘,众多投资者出现怨叹,人气也在不断被套中被消耗殆尽。然而往往是在市场人气极度低迷的时刻,恰恰说明股市离真正的底部已经为时不远。

投资者也可以结合消息分析。主力资金往往会利用宣传的优势,营造做空的氛围。所以当市场利空不断,股价或股指不断下跌时,投资者反而要格外小心。因为,有时主力正是在各种利空消息影响下,才进行低位建仓。