物业公司库房管理制度汇编

发布时间:2017-06-18 17:58

为了加强对物业公司库房的规范化管理,提高库房的利用效率,需要制定并实施相应的管理制度。小编为你带来了物业公司库房管理制度,一起来看看吧。

物业公司库房管理制度篇一

1.总则

1.1目的

为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。

1.2适用范围

制度适用于xx物业管理有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。

2.管理原则

2.1仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3.办理领料时间:

3.1根据公司经营时间特点以及仓库人员工作安排,制定仓库领料工作时间为:除星期一(仓库人员休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情况除外)

4.入库

4.1物资入库,仓管人员要亲自同送货人员办理交接手续,按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价,按要求在送货单上签字,

应当认识到签收是经济责任的转移。

4.2物资入库时应先检验,未经检验合格的,禁止放入仓库,更不能投入使用。

4.3验收合格后,根据发票(送货单)上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单,交财务记帐。

4.4验收不合格,或者发现问题应当及时通知相关经办人员处理。

4.5一切物料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销,无税票的,其物料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。5.物资储存保管

5.1物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库条件考虑分区保管。

5.2物资摆放原则:在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观

6.出库

6.1物资出库坚持"先进先出,按规定供应,节约用料"的原则发料。

6.2各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。

6.3常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用。

6.4办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。

6.5水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》或《工作维修单》→仓库发料。

6.6清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》→仓库发料。

6.7所有领用物料要求以旧(坏)换新,否则仓库有权拒绝发料。

(附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。

7.仓库账目管理

7.1严格按照要求及时做好送货单、入仓单、领料单等各种单据、票据的填写仓工作,每次认真填写各种单据、票据。

7.2做好物资盘点工作

7.2.1小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符情况。

7.2.2中盘点,每半年一次。仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。

7.2.3大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。

7.2.4每年年终,仓管部门会同财务、使用部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。

7.2.5对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整账目。

物业公司库房管理制度篇二

(一)公司各部门所购一切物资材料,严格实行先入库存、后使用制度。

(二)购置部门采购物资应及时与仓库员联系,通知到货时间、数量、货物品种,并协助做好搬运工作。

(三)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符,应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。

(四)经办理验收手续进仓的物料,仓管员应及时开出“仓库收料单”,仓库据以记账并送经办人一份,用以办理付款手续。

(五)各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”,经部门经理签名,方能领料。公司贵重物品的领用,由部门书面申请,公司领导签字批准后,方可办理领料手续。

(六)为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理,采用隔月发料办法,定为每月办理领料事宜,特殊情况除外。

(七)各部门下月领用物料的计划,应在上月终5天前(即每月的二十五日)报公司审批。临时补给物资必须提前三天报公司审批。

(八)物业出仓,必须办理出库手续,填制“仓库领料单”,并验明物业的规格、数量、经公司负责人签字后,方能领用,仓管员应及时记账。

(九)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

(十)仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入,领用物料,应立即做相应的记载,及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。

(十一)仓库应每月对库存物资进行一次盘点,发现升溢、损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”,经公司领导批准,据以列账,并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

(十二)为及时反映库存物资数额,配合使用部门编好采购计划,以节约使用资金,仓管员应每月编制“库存物资余额表”,送交财务部及有关部门各一份。

(十三)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道,做到整齐、美观。填好货物卡,把货物卡挂放在显眼位置。

(十四)库内严禁携带火种,严禁吸烟,非工作人员不得进入库存内。

(十五)仓管员要认真做好仓库的安全工作,经常巡视仓库,检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作,检查火灾危险隐患,发现问题应及时汇报。

(十六)加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量,及时缩短验收和配发时间,做到快收快发,按照物资的供应计划,及时地把物资发放到需求单位。

(十七)做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

(十八)保证物资管理的安全,严防贪污,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、烧电炉。

(十九)物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。

(二十)物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料。

物业公司库房管理制度篇三

1、库存管理的基本任务和原则

(1)基本任务:采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,提高效益。

(2)库房管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。

2、原材料、物资的保管和记录

(1)库房物资按原材料类别分别管理。

(2)库管员职责:保管所管原材料、物资,记原材料、物资明细帐,验收进库原材料、物资和出库原材料、物资的发货。

(3)库存原材料、物资要贯彻执行“先进先出,定期每季翻堆”的库房管理规定。

(4)要节约库容、合理使用库容。重载物资与轻抛物资不得混堆,有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。

(5)库房对进库储存的物资,必须按固定堆位存储,并编列堆号,在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”,凡出入库物资应于当天在货卡登记,并结出存货数,以便与物资明细帐对口。

(6)库存物资必须做到“三对口”,即库存物资与货卡相符,货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末库管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字,编制“进、销、调、存月报表”。

(7)库管员对所保管的物资,应经常检查,对滞存在库房时间较长的物资,要主动向业务部门反映滞存情况;对存库物资,发现霉变,破损或超保管期限,应及时提出处理意见,并送交业务部门和财务部各一份,以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。

(8)对于账外物资需要存放在库房内的,库管人员要单独登记明细账(信息同库存物资),单独编写物资编码,并放置独立区域,要求存放人办理出、入库手续,出入库单需物品所属人、所属部门负责人、库管员签字确认,对于贵重物品,要进行拍照登记;账外物资月末盘点时一并进行核对。

(9)物资保管与保养

a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,

“四号定位”摆放。

三清:材料清、数量清、规格清二齐:摆放整齐、库容整齐

四号定位:按区、按排、按架、按位定位

b、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

C、要严格注意防火,防盗,防虫鼠害。

3、物资入库、出库规定:

入库:

(1)库管员按照采购员提供经财务人员、使用部门验收人员(部分负责人)、采购主管、供应商确认的验收单,查验无误后等级存货卡、记入库存明细账,并填制复写入库单,入库单一式四联,交由申请部门、采购部门、库房人员、及财务部门,财务部门将入库单作为记账附件记入当期账目。

(2)库管员对与采购单上注明的物资,与实际物资供应商或其代理人、型号、规格、数量、质量不相符的,或者不符合公司对商品有效期规定的物资,要拒绝其入库,并及时向申购部门、采购部门报告;

(3)对进口商品,要求其必须有中文标示,对于不能确认真伪,应要求供货商提供相关证明。

(4)退库要求与入库一致,并由相关部门负责人在入库单上说明原因。

出库:

(1)库管人员根据有部门负责人签字确认的“领用申请单”明细,填写出库单发放物品;出库单及领用申请明细中需有相关领导签字确认的数量、规格;并本着“先进先出”的财务核算原则对先入库的物资进行优先发放。出库单一式三份,交由申请部分、库房人员、财务部门,财务部门将出库单作为记账附件记入当期账目。

(2)库管人员应制定“库房运营时间表”,并与各部门协调各自的领货时间。

(3)为了安全,库管人员应监督领货人员未经允许不得进入库房内。

(4)库管人员严禁先出货后补办手续的错误做法,严禁白条发货。

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